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金融界基金03月27日讯 汇添富深证300ETF基金03月23日上涨0.32%,现价1.556元,成交31.73万元。当前本基金场外净值为1.5525元,环比上个交易日上涨1.00%,场内价格溢价率为-0.10%。
本基金跟踪指数为深证300指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为48.92%,业绩比较基准为深证300指数(价格)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.74%,近3个月本基金净值上涨5.68%,近6月本基金净值上涨4.25%,近1年本基金净值下跌6.75%,成立以来本基金累计净值为1.5525元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赖中立,自2015年01月06日管理该基金,任职期内收益25.70%。
过蓓蓓,自2015年08月18日管理该基金,任职期内收益-1.05%。
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